Шаблон оборотного капіталу - завантажте безкоштовний шаблон Excel

Цей шаблон оборотного капіталу дозволяє розрахувати оборотний капітал за такою формулою:

Оборотний капітал = оборотні активи - поточні зобов'язання

Ось як виглядає шаблон:

Знімок екрана шаблону оборотних коштів

Завантажте безкоштовний шаблон

Введіть своє ім’я та електронну адресу у форму нижче та завантажте безкоштовний шаблон зараз!

Оборотний капітал - це різниця між оборотними активами компанії Поточні активи Оборотні активи - це всі активи, які можна розумно конвертувати в грошові кошти протягом одного року. Вони зазвичай використовуються для вимірювання ліквідності компанії. та поточні зобов’язання Поточні зобов’язання Поточні зобов’язання - це фінансові зобов’язання суб’єкта господарювання, які мають бути сплачені протягом року. Компанія відображає їх на балансі. Зобов’язання виникає, коли компанія здійснила операцію, яка породила сподівання на майбутній відтік готівки або інших економічних ресурсів. . Це фінансовий показник, який визначає, чи має компанія достатньо ліквідних активів для оплати своїх рахунків, які мають бути сплачені через рік. Коли компанія має надлишкові оборотні активи, ця сума може бути використана для витрат на її повсякденну діяльність.

Оборотні активи Оборотні активи Оборотні активи - це всі активи, які можна розумно конвертувати в грошові кошти протягом одного року. Вони зазвичай використовуються для вимірювання ліквідності компанії. , такі як грошові кошти та їх еквіваленти Грошові еквіваленти Грошові кошти та їх еквіваленти є найбільш ліквідними з усіх активів балансу. До грошових еквівалентів належать цінні папери на грошовому ринку, акцепти банкірів, товарно-матеріальні цінності, дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість (AR) представляє кредитні продажі бізнесу, які ще не повністю сплачені його клієнтами, оборотний актив на балансі. Компанії дозволяють своїм клієнтам здійснювати оплату протягом розумного тривалого періоду часу за умови узгодження умов. ,та товарні цінні папери Товарні цінні папери Товарні цінні папери є необмеженими короткостроковими фінансовими інструментами, що випускаються або для власних цінних паперів, або для боргових цінних паперів публічної компанії, що котирується на фондовій біржі. Компанія-емітент створює ці інструменти з конкретною метою залучення коштів для подальшого фінансування підприємницької діяльності та розширення. , - це ресурси, якими володіє компанія, які можуть бути використані або перетворені в готівку протягом року.

Поточні зобов’язання Поточні зобов’язання Поточні зобов’язання - це фінансові зобов’язання суб’єкта господарювання, що підлягають сплаті протягом року. Компанія відображає їх на балансі. Зобов’язання виникає, коли компанія здійснила операцію, яка породила сподівання на майбутній відтік готівки або інших економічних ресурсів. - це сума грошей, яку має компанія, така як кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість. Очікується, що кредиторська заборгованість буде погашена протягом року або протягом одного операційного циклу (залежно від того, що довше). АП вважається однією з найбільш ліквідних форм поточних зобов'язань, короткострокових позик,та нараховані витрати Нараховані витрати Нараховані витрати - це витрати, які визнаються, навіть якщо грошові кошти не сплачені. Ці витрати зазвичай поєднуються з доходами за принципом відповідності з GAAP (Загальновизнані принципи бухгалтерського обліку). , які підлягають сплаті протягом року.

Більше безкоштовних шаблонів

Щоб отримати додаткові ресурси, перегляньте нашу бібліотеку бізнес-шаблонів, щоб завантажити численні безкоштовні моделі моделювання Excel, презентації PowerPoint та шаблони документів Word.

  • Шаблони моделювання Excel Шаблони Excel та фінансової моделі Завантажте безкоштовні шаблони фінансової моделі - бібліотека електронних таблиць Фінансів включає шаблон фінансової моделі з 3 звітами, модель DCF, графік заборгованості, графік амортизації, капітальні витрати, відсотки, бюджети, витрати, прогнозування, діаграми, графіки, графіки , оцінка, аналогічний аналіз компанії, більше шаблонів Excel
  • Шаблони презентацій PowerPoint
  • Шаблони документів для транзакцій Безкоштовні бізнес-шаблони для використання у вашому особистому чи професійному житті. Шаблони включають Excel, Word та PowerPoint. Вони можуть бути використані для операцій, юридичного, фінансового моделювання, фінансового аналізу, бізнес-планування та бізнес-аналізу.

Останні повідомлення