Як мислити як трейдер - виграшний розум майстра-трейдера

Бути трейдером - це не просто формувати кращі стратегії та проводити більш обширний аналіз, а також формувати виграшне мислення. Згідно з багатьма дослідженнями трейдерів, що відрізняє трейдера-переможця від програшного:

  • НЕ те, що трейдери-переможці формулюють кращі торгові стратегії
  • НЕ те, що трейдери-переможці розумніші
  • НЕ те, що трейдери-переможці роблять кращий аналіз ринку Інвестування: Посібник для початківців Посібник з інвестування для початківців Фінанси навчить вас основам інвестування та способам початку роботи. Дізнайтеся про різні стратегії та техніки торгівлі, а також про різні фінансові ринки, на які ви можете інвестувати.

Що відрізняє трейдера-переможця від трейдера, що програє, це їх психологічне мислення .

Мислення майстра-трейдера - що трейдери повинні знати

Більшість трейдерів, коли вони вперше починають торгувати, помилково вважають, що все, що їм потрібно зробити, це знайти чудову торгову стратегію. Технічний аналіз - Посібник для початківців Технічний аналіз - це форма оцінки інвестицій, яка аналізує минулі ціни для прогнозування майбутніх цінових дій. Технічні аналітики вважають, що колективні дії всіх учасників ринку точно відображають всю відповідну інформацію, а отже, постійно призначають справедливу ринкову вартість цінним паперам. Після цього все, що їм потрібно буде зробити, це щодня приходити на торговий ринок, підключати свою чудову торгову стратегію, і ринок просто відразу почне закачувати гроші на свій рахунок.

На жаль, як дізнався кожен із нас, хто коли-небудь торгував, це не так просто. Є багато трейдерів, які використовують розумні, добре розроблені торгові стратегії та системи, які все ще регулярно втрачають гроші, а не заробляють гроші.

Нечисленні трейдери, які послідовно перемагають у торговій грі, - це ті, хто розробив відповідний психологічний склад мислення, що дозволяє їм бути послідовними переможцями. Існують певні переконання, погляди та психологічні характеристики, які мають важливе значення для завоювання світу торгівлі.

Ставлення до ринків та до себе

Ставлення та переконання щодо ринку включають такі речі, як переконання, що ринок сфальсифікований проти вас. Такі негативні та помилкові переконання можуть суттєво вплинути на вашу здатність до успішної торгівлі. Якщо ви дивитесь на ринок як на те, щоб отримати вас, то ви не дивитесь на нього належним чином, відповідно до реальності, і тому ви не можете сподіватися на можливість об’єктивно оцінити ринкові можливості. Ринок абсолютно нейтральний - йому все одно, заробляєте ви гроші чи втрачаєте гроші.

Наші переконання про себе є важливими елементами торгової психології. Однією з особистих характеристик, яку поділяють майже всі трейдери-переможці, є впевненість у собі. Трейдери, що перемагають, мають тверду, базову віру в свою здатність БУТИ трейдерами - віру, яку серйозно не похитнуть кілька, а то й декілька програшних торгів.

На відміну від цього, у багатьох торговців, що програють, є серйозні сумні сумніви в собі. На жаль, якщо ви бачите себе торговцем, який програє, проклятий невдачею чи тим іншим, ця віра, як правило, стає самоздійснювальним пророцтвом. Трейдери, які сумніваються в своїх можливостях, часто вагаються, натискаючи кнопку та ініціюючи торгівлю, і тим самим часто втрачають хороші торгові можливості. Вони також мають тенденцію скорочувати прибуток короткочасно, надто боячись, що ринок у будь-який момент обернеться проти них.

Трейдери-переможці здорово поважають той факт, що навіть найкращий їх аналіз ринку іноді може не збігатися з майбутніми ціновими рухами. Тим не менше, вони мають загальну впевненість у своїх можливостях як трейдери - впевненість, яка дозволяє їм легко ініціювати торгівлі, коли виникає справжня можливість.

Основні характеристики виграшного трейдера

Психологічно найкращі торговці мають однакові ключові характеристики, включаючи наступне:

  • Всім їм зручно ризикувати. Люди з дуже низьким ризиком толерантності Визначення несхильного до ризику Хтось, хто не схильний до ризику, має характерні риси або риси того, що віддає перевагу уникати втрат, а не отримувати прибуток. Ця характеристика, як правило, надається інвесторам або учасникам ринку, які віддають перевагу інвестиціям із меншою прибутковістю та відносно відомими ризиками перед інвестиціями з потенційно вищою прибутковістю, але також із більшою невизначеністю та більшим ризиком. , які не можуть прийняти програшних торгів, не вирізані як виграшні трейдери, оскільки програші торгівлі є просто частиною гри в торгівлю. Трейдери-переможці здатні емоційно прийняти невизначеність, яка притаманна торгівлі. Торгівля не схожа на вкладення грошей на ощадний рахунок із гарантованою віддачею.
  • Вони здатні швидко адаптуватися до мінливих ринкових умов. Вони не закохуються і не "одружуються", аналізуючи ринок. Якщо цінова дія вказує на те, що їм потрібно змінити погляд на ймовірні майбутні цінові зміни, вони роблять це, не вагаючись.
  • Вони дисципліновані у своїй торгівлі і можуть об’єктивно розглядати ринок , незалежно від того, як поточні ринкові дії впливають на їх баланс.
  • Вони не піддаються надмірному збудженню з приводу виграшних торгів або надмірному зневірі з приводу втрачених торгів. Трейдери-переможці контролюють свої емоції, а не дозволяють своїм емоціям керувати ними.
  • Вони докладають необхідних зусиль і вживають необхідних заходів, щоб бути самодисциплінованими торговцями, які працюють із суворими правилами управління грошима та ризиками. Виграючі трейдери - це не безрозсудні гравці. Вони ретельно розраховують потенційний ризик і потенційну винагороду перед тим, як укласти будь-яку угоду.

Однією з найважливіших психологічних характеристик трейдерів-переможців є здатність приймати (1) ризик і (2) той факт, що ви цілком можете помилятися частіше, ніж ви праві в ініціюванні торгів. Трейдери-переможці розуміють, що управління торгівлею насправді є більш важливою навичкою, ніж аналіз ринку . Те, що визначає прибуток і збитки, часто залежить не стільки від того, як і коли ви вступаєте в торгівлю, скільки більше від того, як ви керуєте торгівлею, коли вже в ній.

Розуміння того, як працює торгівля

Трейдери-переможці знають різницю між "поганою торгівлею" та торгівлею, яка втрачає гроші. Це критичний момент для розуміння. Те, що в результаті ви втрачаєте гроші на торгівлі, це не означає, що це була погана торгівля - це просто означає, що це була програшна торгівля. Те, що робить торгівлю гарною угодою, полягає не в тому, виграє вона або програє - торгівля є хорошою, якщо вона пропонує більшу потенційну винагороду, ніж ризик, і шанси чи ймовірність її успіху на вашу користь, незалежно від того, як вона виявилось. Якщо ви берете торгівлю з поважних причин і добре керуєте торгівлею, коли вже в ній, то це хороша торгівля, навіть якщо в кінцевому підсумку вас зупиняють через втрату. (І навпаки, навіть якщо торгівля заробляє гроші, якщо вона не була ініційована з поважних причин та зі сприятливим співвідношенням ризик / винагорода,тоді це погана торгівля, хоча це могло трапитися вигідно).

Трейдери-переможці діють з того, що якщо вони продовжуватимуть робити «добрі угоди», як визначено вище, вони в кінцевому підсумку будуть прибутковими. Торгуючі торговці неправильно ідентифікують будь-яку торгівлю, яка втрачає гроші, як "погану торгівлю", а будь-яку торгівлю, яка заробляє гроші, як "хорошу торгівлю", незалежно від того, чи існувала розумна основа для здійснення торгівлі - і це призводить до поганої втрати торгівлі в довгостроково. Оцінка торгів лише на основі того, виграють вони чи програють, не робить нічого іншого, як розгляд випадкових винагород, подібних до гри в ігровий автомат.

Перевернуте ментальне ставлення трейдера-переможця

Однією з причин того, що програвання настільки поширене серед торговців, є те, що багато позицій та принципів, які служать нам добре в житті, взагалі не працюють добре в професії торгівлі. Не знаючи цього, більшість трейдерів не мають базового розуміння того, що таке торгівля.

У нашому звичайному, щоденному житті нас вчать уникати ризикованих ситуацій. Але торгівля полягає в тому, щоб ризикувати.

Торгівля - це невід’ємна діяльність, заповнена ризиками.

Трейдери-переможці, які справді приймають ризик торгівлі, мають можливість без вагань увійти в можливість торгівлі та так само легко закрити торгівлю, коли вона не працює. Вони не обтяжені емоційним болем, який змушує їх втратити свою зосередженість або впевненість у собі внаслідок нерозвиненої торгівлі.

Трейдери, які не навчились такого ставлення до торгівлі, викликані емоційною реакцією на виграш або програш угод і не по-справжньому визнали той факт, що торгівля - це бізнес, заповнений ризиками. Оскільки вони діють не в гармонії з реальністю, вони не приймають найкращих можливих торгових рішень.

Участь у торгівлі - і досягнення успіху в цьому - покладає на нас величезний попит, а саме вимогу, щоб ми підтримували впевненість, маючи справу з постійною невизначеністю торгівлі на ринках.

У професії торговця, правда про те, чим ми займаємося, є одним із ключових елементів успіху.

Звички виграти трейдера

Трейдери-переможці регулярно переглядають та оцінюють результати своєї торгівлі . Вони розуміють, що торгівля - це вміння, яке опановується лише завдяки суворій практиці з часом.

Виграючі трейдери гнучкі . Вони не вкладають его в свої професії. Вони здатні завжди об’єктивно розглядати ринок і легко відкидати торгові ідеї, які не працюють.

Виграючі трейдери не соромлячись ризикують грошима, коли бачать справжню можливість отримання прибутку на основі їх аналізу ринку та торгової стратегії. Однак вони не ризикують грошима безрозсудно. Завжди усвідомлюючи можливість помилки, вони практикують суворе управління ризиками, обмежуючи свої втрати.

Звички торговця

Розуміння того, що ринок не можна передбачити

Трейдери-переможці усвідомлюють і приймають той факт, що ринок в кінцевому рахунку непередбачуваний, що не існує надійної техніки аналізу ринку або стратегії, яка б безпомилково передбачила рух цін. Оскільки вони добре усвідомлюють цей факт, вони ретельно стежать за ознаками помилки в їх аналізі, і якщо вони бачать такі ознаки, вони швидко коригують свою торгову позицію.

На відміну від цього, програючі трейдери, після того, як вони уклали угоду, прагнуть шукати лише ринкових дій, які підтверджують свою правоту, і мінімізують або раціоналізують будь-які ринкові дії, які, судячи з усього, суперечать їх аналізу. Таким чином, вони часто занадто довго залишаються на програшних операціях і приймають непотрібно великі втрати.

Свобода і дисципліна торговця

Торгівля в основному без кордонів, ринок - це абсолютно вільне середовище. Ви можете купувати або продавати, входити чи виходити в будь-який момент часу. В основному не існує правил, які вимагають відкриття або закриття торгівлі за певної ціни або часу. Незважаючи на те, що однією з головних привабливостей торгівлі є повна свобода приймати власні рішення - в основному робити все, що ми хочемо, коли завгодно - єдиним способом послідовного успіху в торгівлі є самонав'язування набору правил для керувати торгівлею та дотримуватися суворої дисципліни, дотримуючись цих правил.

В чому проблема? Проблема полягає в тому, що всі ми інстинктивно любимо мати свободу робити все, що хочемо, і ненавидимо, якщо до нас застосовуються будь-які правила та обмеження, навіть ті, які ми створюємо.

Самодисципліна має вирішальне значення для перемоги в торгівлі . На жаль, самодисципліна - це, як правило, найскладніша дисципліна. Більшість із нас краще дотримуються правил, накладених на нас ззовні, наприклад, знак «заборонено паркування», ніж дотримуються правил, які ми створюємо для себе. Наше ставлення, як правило, ще одне з: "Ну, я встановив правило, тож я можу його порушити". Хоча це технічно вірно, але це не таке ставлення, яке допоможе вам у торгівлі.

Рішення у вас самих

Трейдери, що програють, помилково вважають, що оволодіння самим ринком є ​​запорукою виграшу. Вони не стикаються з реальністю, що ринок не може бути освоєний. Ви не можете контролювати ринок.

Ти можеш контролювати себе і те, що ти робиш стосовно дій ринку. Трейдери-переможці усвідомлюють цей факт і докладають більше зусиль для оволодіння собою та своїми торговими діями, ніж намагаються освоїти аналіз ринку. Справа не в тому, що аналіз ринку не є корисним. Просто обсяг доступної для розгляду інформації, а також кількість різних технічних чи фундаментальних показників практично нескінченний. Крім того, те, що є важливим в один момент часу, може бути зовсім незначним в інший момент часу.

Це просто занадто багато інформації для сортування, і в кінцевому підсумку неможливо впоратися з нею ідеально. Час трейдера краще витрачати на оволодіння собою та своїми торговими навичками.

Дізнайтеся про “Торгівлю черепахами”

Якщо ви хочете дізнатись більше про те, що потрібно для того, щоб стати майстром-трейдером, перегляньте сторінку //www.turtletrader.com/rules/, щоб дізнатися про правила та філософію торгівлі черепахами.

Короткий зміст того, як бути переможцем

Торгівля - це складна гра, яку можна опанувати. Дуже мало людей досягають високих успіхів у цьому. Однак практично кожен бажаючий може стати майстром-трейдером, якщо він готовий докласти необхідних зусиль.

Для досягнення належного психологічного мислення для перемоги в торгівлі потрібні суворе самоперевірка та самодисципліна. Ви повинні навчитися виховувати хороші торгові звички, оскільки це не те, що природно для більшості людей. Внесення необхідних змін у собі, які дозволять вам стати стабільно прибутковим трейдером, з більшою ймовірністю вплине на те, наскільки добре ви маєте справу з життям в цілому, а не лише на те, як добре ви маєте справу з торгівлею.

Підсумок: Пообіцяйте стати трейдером-переможцем, і це дозволить вам стати трейдером-переможцем. Ви можете це зробити - але покласти гроші в кишеню вирішувати вам , а не ринку.

Додаткові ресурси для трейдерів

  • Типи ринків - дилери, брокери та біржі Типи ринків - дилери, брокери, біржі Ринки включають брокерів, дилерів та біржові ринки. Кожен ринок працює за різними торговими механізмами, які впливають на ліквідність та контроль. Різні типи ринків допускають різні торгові характеристики, викладені в цьому посібнику
  • Торгівля на ринку Форекс - Як торгувати на ринку Форекс Торгівля на ринку Форекс - Як торгувати на ринку Форекс Торгівля на ринку Форекс дозволяє користувачам отримувати прибуток від подорожчання та знецінення різних валют. Торгівля на Форекс передбачає купівлю та продаж валютних пар на основі відносної вартості кожної валюти до іншої валюти, що становить пару.
  • Механізми торгівлі Механізми торгівлі Механізми торгівлі відносяться до різних методів торгівлі активами. Два основних типи торгових механізмів - це механізми котирування та механізми торгів
  • Терміни торгових замовлень - терміни торгових замовлень - терміни торгових замовлень стосуються терміну придатності певного торгового замовлення. Найпоширенішими типами термінів торгових замовлень є ринкові замовлення, замовлення GTC та замовлення заповнення чи знищення.

Останні повідомлення