Найкращі практики роботи з моделями Excel - Посібник зі створення чудових моделей Excel

Під час роботи над великими та складними фінансовими моделями Типи фінансових моделей Найпоширеніші типи фінансових моделей включають: 3 модель звітності, модель DCF, модель злиття та поглинання, модель LBO, бюджетна модель. Відкрийте для себе 10 найкращих типів у програмі Microsoft Excel, це може бути досить складно чітко задокументувати їх для простоти використання та зрозумілості. Тут ми обговоримо кілька найкращих практик моделей Excel та інші корисні поради та підказки, які користувачі можуть застосовувати для ефективнішого обслуговування та аудиту ваших моделей. Excel пропонує безліч функцій, які дозволяють користувачам краще впорядковувати свої книги та вміст.

Структура моделі

Фінансове моделювання Що таке фінансове моделювання Фінансове моделювання виконується в Excel для прогнозування фінансових результатів діяльності компанії. Огляд того, що таке фінансове моделювання, як і для чого будувати модель. завжди передбачає введення в моделі декількох вхідних даних з метою отримання певних бажаних результатів. Аналіз фінансової звітності Як провести аналіз фінансової звітності. Цей посібник навчить вас проводити аналіз фінансової звітності звіту про прибутки та збитки, балансу та звіту про рух грошових коштів, включаючи націнки, коефіцієнти, зростання, ліквідність, важелі, норми прибутку та прибутковість. . Більшість людей, як правило, групують всі компоненти на одному аркуші для простоти. Іноді доцільніше розділяти входи, процеси та результати на різні аркуші чи групування як частину найкращих практик моделей Excel.

Метод документації чітко визначає мету кожного робочого аркуша / групування, тому користувачі можуть швидко орієнтуватися та знаходити потрібну інформацію, а не шукати довгу односторінкову модель.

Документування найкращих практик моделей Excel

Назви робочих аркушів, діаграм та таблиць

У найкращих практиках моделей Excel завжди доцільно давати заголовки всім аркушам, діаграм та таблицям у ваших моделях Excel, щоб пояснити їх цілі. Назви повинні бути змістовними та точними, щоб користувачі могли зрозуміти головне на перший погляд.

Найкращі практики роботи з моделями Excel - Порада №1

Гіперпосилання

Ми можемо використовувати гіперпосилання у фінансовій моделі, щоб забезпечити швидкий доступ до іншого розділу книги або важливої ​​інформації. Гіперпосилання зазвичай використовуються у змісті для забезпечення зв’язку з різними робочими аркушами / розділами, але вони також можуть використовуватися для посилання на контекстну інформацію або формули, які є більш чутливими.

Значення маркування

Структуруючи розділ вхідних даних або будь-які інші частини фінансових моделей, слід переконатись, що всім значенням присвоєні мітки, оскільки використання не позначених значень у формулах та розрахунках може спричинити плутанину та неефективність у моделюванні. Іноді корисно також надати додаткову інформацію про значення клітинок, наприклад, одиниці виміру, короткий опис значень або інші конкретні припущення.

Найкращі практики роботи з моделями Excel - Порада №2

Коментарі до комірки

Якщо ви хочете включити детальний опис значення комірки або пояснення для розрахунку, ви можете вставити коментар у комірку. Це створює маленький червоний трикутник у верхньому правому куті комірки і відображає поле коментарів, коли миша наводиться на клітинку.

Найкращі практики роботи з моделями Excel - Порада №3

Структуровані посилання

Коли ви створюєте таблицю Excel, структуровані посилання автоматично застосовуються замість посилань на комірки, коли ви вводите формулу в інший стовпець таблиці. Посилаючись на приклад нижче, замість відображення “= D2-E2” у комірці F2, назви стовпців (“Сума продажу” та “Одинична вартість”) використовуються як структуровані посилання для розрахунку прибутку.

Найкращі практики роботи з моделями Excel - Порада No4

Ви також можете використовувати структуровані посилання деінде на аркуші Excel за межами таблиці. Формула відображатиме поєднання назви таблиці (напр. "Продаж товару") та назв стовпців (напр. "Сума продажів", "Одинична вартість"). Посилання полегшують пошук таблиць у великій книзі та розуміння того, на що фактично посилаються значення.

Найкращі практики роботи з моделями Excel - Порада №5

Перевірка даних

Ми можемо використовувати перевірку даних у фінансових моделях, щоб додати обмеження щодо типів даних, які можна ввести у розділ введення. Перевірка даних по суті надає інформацію про значення комірок і допомагає підтримувати стандартизовані формати комірок. Одним із найпоширеніших методів перевірки даних є створення розкривного списку.

Найефективніший спосіб створити розкривний список - створити власний список і дати списку назву. У наведеному нижче прикладі ми складаємо список продуктів у клітинках A2: A6 і називаємо його “ProductType”. Коли ви використовуєте перевірку даних для побудови випадаючого списку, ви можете просто ввести ім’я, визначене для списку, у полі Джерело, дотримуючись знака рівності. Використання таблиці дозволяє додавати або видаляти елементи зі списку, і випадаючий список автоматично оновлює вміст.

Найкращі практики роботи з моделями Excel - Порада №6

Окрім випадаючих списків, ви також можете додати інші типи перевірки даних, щоб обмежити введення комірок цілим числом, десятковим числом у межах, датою в межах діапазону дат, текстом заданої довжини тощо. Окрім обмежень введення, Ви можете додати вхідні повідомлення або попередження про помилки, щоб вказати на недійсні дані.

Документування найкращих практик моделей Excel - Порада №7

Більше ресурсів

Дякуємо, що прочитали посібник з фінансів щодо найкращих практик моделей Excel. Фінанси є офіційним світовим постачальником сертифікації фінансового моделювання та оцінки (FMVA) ™ Сертифікація FMVA® Приєднуйтесь до 350 600+ студентів, які працюють у таких компаніях, як Amazon, JP Morgan та Ferrari, покликаних перетворити будь-кого на фінансового аналітика світового класу. Щоб дізнатись більше, перегляньте ці відповідні фінансові ресурси:

  • Побудова фінансової моделі в Excel
  • Перелік функцій Excel Функції Перелік найважливіших функцій Excel для фінансових аналітиків. Ця шпаргалка охоплює 100 функцій, які важливо знати як аналітику Excel
  • Ярлики Excel для ПК та Mac Ярлики Excel для ПК Mac Mac Ярлики для Excel - Список найважливіших та найпоширеніших ярликів MS Excel для користувачів ПК та Mac, фінансів, бухгалтерських професій. Комбінації клавіш прискорюють ваші навички моделювання та економить час. Дізнайтеся про редагування, форматування, навігацію, стрічку, спеціальне вставлення, маніпулювання даними, редагування формул і комірок та інші недоліки
  • Розширені формули Excel Розширені формули Excel повинні знати Ці вдосконалені формули Excel необхідні для знання та піднять ваші навички фінансового аналізу на новий рівень. Розширені функції Excel, які ви повинні знати. Вивчіть 10 найкращих формул Excel, які регулярно використовує кожен фінансовий аналітик світового класу. Ці навички покращать роботу з електронними таблицями в будь-якій кар’єрі

Останні повідомлення